平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj)平安基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3124元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴1年持有混合A | ||||
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5,377.06万 | 4,194.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,129.07万 | 909.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 591.12万 | 488.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 562.91万 | 488.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 601.04万 | 531.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 596.15万 | 531.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 585.09万 | 531.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 566.33万 | 531.56万元 | -- |
