平安瑞兴一年定开混合C (010057.jj)平安基金管理有限公司持有人户数986.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3124元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴1年持有混合A | ||||
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平安瑞兴一年定开混合C(010057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 23.05万元 | 0.60% | 5.77万元 | 0.16% |
| 2024-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 42.99万元 | 0.80% | 10.75万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.20万元 | 0.80% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 57.81万元 | 0.80% | 14.45万元 | 0.20% |
