东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7887元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.78亿 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 13.78亿 | 87.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,025.20万 | 1.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 9.74万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 55.48% |
| 金融业 | 2.00亿 | 12.64% |
| 建筑业 | 8,464.01万 | 5.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,144.42万 | 5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,421.74万 | 4.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,279.09万 | 3.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 621.01万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.73万 | 0.00% |
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