东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9485元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 83.87% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 83.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 16.07% |
| 3 | 其他资产 | 99.09万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.85亿 | 52.59% |
| 金融业 | 2.25亿 | 13.40% |
| 建筑业 | 8,981.50万 | 5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,156.71万 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,780.74万 | 4.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,599.39万 | 3.33% |
| 卫生和社会工作 | 1,035.90万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 511.27万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 8.21万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.94万 | 0.00% |
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