东方红鼎元3个月定开混合
(010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数205.00
成立日期2020-09-21
总资产规模
16.81亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9485基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24%
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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东方红鼎元3个月定开混合.(010059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红鼎元3个月定开混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.9316.81亿18.12亿--
2024-06-300.8115.03亿18.62亿--
2024-03-31--16.45亿20.19亿--
2023-12-310.8116.45亿20.19亿--
2023-09-30--18.96亿21.85亿--
2023-06-300.9019.65亿21.85亿--
2023-03-311.0030.59亿30.65亿--
2022-12-310.9929.25亿29.68亿--