东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 16.81亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 15.03亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.45亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 16.45亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.96亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 19.65亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 30.59亿 | 30.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 29.25亿 | 29.68亿元 | -- |
