东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9690元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 733.63万元 | 0.90% | 40.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,099.03万元 | 0.90% | 116.61万元 | 0.05% |
| 2023-08-21 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,266.53万元 | 0.90% | 70.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,497.52万元 | 0.90% | 138.75万元 | 0.05% |
