东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8092元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率182.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-23 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-18 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-17 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-12 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-10 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-08 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-05 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-04 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-03 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-06-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-21 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-20 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-19 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-06-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-14 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-13 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-12 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-11 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-06 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-05 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-03 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-31 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-29 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-28 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-27 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-05-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-05-23 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-05-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-05-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
