东方红鼎元3个月定开混合 (010059.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7887元基金经理周云管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率99.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.85% |
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东方红鼎元3个月定开混合(010059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-29 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-08-28 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-08-27 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-23 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-19 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-16 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-14 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-08-13 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-12 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-09 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-08 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-05 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-31 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-29 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-23 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-18 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-17 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-12 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-10 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-08 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-05 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-04 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-03 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-01 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-06-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
