圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴研A(010064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.56亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 6.56亿 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,035.65万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 4,035.65万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 572.21万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 4.20万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.43亿 | 77.43% |
| 金融业 | 4,814.82万 | 6.86% |
| 房地产业 | 3,976.51万 | 5.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,430.65万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81万 | 0.00% |
加载中......
