圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1239元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.62亿 | 94.46% |
| (其中) 股票 | 9.62亿 | 94.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,206.38万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 5,206.38万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.50万 | 0.42% |
| 4 | 其他资产 | 8.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.93亿 | 77.85% |
| 房地产业 | 7,178.79万 | 7.05% |
| 金融业 | 6,126.80万 | 6.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,609.02万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
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