圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1239元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 467.21万元 | 1.50% | 77.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,363.64万元 | 1.50% | 194.60万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 773.83万元 | 1.50% | 103.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,774.01万元 | 1.50% | 236.53万元 | 0.20% |
