圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-28 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-08-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-21 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-14 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
