圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2003元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-10-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-09-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-09-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-09-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-09-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-09-20 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-09-19 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-09-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-09-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-09-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-09-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-09-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-09-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-09-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-02 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-08-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-29 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-28 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-08-22 | 0.9331元 | 0.9331元 |
