圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1359元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-11-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-11-08 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-10-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
