圆信永丰兴研A (010064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率123.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研C | ||||
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圆信永丰兴研A(010064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6.46亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.19亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.68亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.29亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 9.09亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 9.54亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.31亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9.46亿 | 8.98亿元 | -- |
