中欧优势成长混合 (010080.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理许文星管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率225.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
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中欧优势成长混合(010080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.67亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 11.67亿 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 10.58% |
| 3 | 其他资产 | 72.56万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 50.87% |
| 房地产业 | 1.21亿 | 9.24% |
| 批发和零售业 | 1.11亿 | 8.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09亿 | 8.38% |
| 金融业 | 8,497.28万 | 6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,155.60万 | 2.42% |
| 建筑业 | 2,641.41万 | 2.02% |
| 住宿和餐饮业 | 644.64万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625.44万 | 0.48% |
| 采矿业 | 292.25万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.01万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.06万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.00万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.55万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.56万 | 0.00% |
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