中欧优势成长混合 (010080.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理许文星管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率225.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
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中欧优势成长混合(010080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,357.29万元 | 0.90% | 75.40万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 576.89万元 | 0.90% | 32.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,135.87万元 | 0.90% | 63.10万元 | 0.05% |
