中欧优势成长混合 (010080.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理许文星管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率225.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
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中欧优势成长混合(010080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-25 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-24 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-22 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-19 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-17 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-16 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-15 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-12 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-11 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-10 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-04 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-03 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-02 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-01 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-27 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-25 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-24 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-06-21 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-20 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-19 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-18 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-17 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-14 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-13 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-12 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-11 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-07 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-06-06 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-04 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-05-31 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-05-30 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-29 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-05-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-24 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-23 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-05-22 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-05-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-05-20 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-17 | 0.7175元 | 0.7175元 |
