中欧优势成长混合 (010080.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5846元基金经理许文星管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率225.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.00% |
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中欧优势成长混合(010080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 12.85亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.87亿 | 25.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 17.54亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.49亿 | 25.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 12.34亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 13.01亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 12.65亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 13.26亿 | 15.57亿元 | -- |
