中欧优势成长混合 (010080.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6836元持有人户数271.00基金经理许文星管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率296.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% |
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中欧优势成长混合(010080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-09-27 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-09-26 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-09-25 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-09-24 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-09-23 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-09-20 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-09-19 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-09-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-09-13 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-09-12 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-09-11 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-09-10 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-09-09 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-06 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-09-05 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-09-04 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-09-03 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-09-02 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-30 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-29 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-28 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-08-27 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-08-26 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-08-23 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-22 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-21 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-08-20 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-19 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-08-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-15 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-14 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-13 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-08-12 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-09 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-08-08 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-07 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-06 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-08-05 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-08-02 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-01 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-31 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-07-30 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-29 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-26 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-25 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-24 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-23 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-22 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-19 | 0.6083元 | 0.6083元 |
