蜂巢丰瑞债券C (010085.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理李海涛 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率15.96%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰瑞债券A | ||||
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0843元 | 1.6623元 |
| 2024-12-20 | 1.0837元 | 1.6617元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 1.6604元 |
| 2024-12-18 | 1.0824元 | 1.6604元 |
| 2024-12-17 | 1.0826元 | 1.6606元 |
| 2024-12-16 | 1.0830元 | 1.6610元 |
| 2024-12-13 | 1.0815元 | 1.6595元 |
| 2024-12-12 | 1.0795元 | 1.6575元 |
| 2024-12-11 | 1.0785元 | 1.6565元 |
| 2024-12-10 | 1.0783元 | 1.6563元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.6537元 |
| 2024-12-06 | 1.0749元 | 1.6529元 |
| 2024-12-05 | 1.0748元 | 1.6528元 |
| 2024-12-04 | 1.0743元 | 1.6523元 |
| 2024-12-03 | 1.0734元 | 1.6514元 |
| 2024-12-02 | 1.0734元 | 1.6514元 |
| 2024-11-29 | 1.0706元 | 1.6486元 |
| 2024-11-28 | 1.0692元 | 1.6472元 |
| 2024-11-27 | 1.0686元 | 1.6466元 |
| 2024-11-26 | 1.0681元 | 1.6461元 |
| 2024-11-25 | 1.0676元 | 1.6456元 |
| 2024-11-22 | 1.0670元 | 1.6450元 |
| 2024-11-21 | 1.0667元 | 1.6447元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.6443元 |
| 2024-11-19 | 1.0660元 | 1.6440元 |
| 2024-11-18 | 1.0657元 | 1.6437元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.6436元 |
| 2024-11-14 | 1.0653元 | 1.6433元 |
| 2024-11-13 | 1.0651元 | 1.6431元 |
| 2024-11-12 | 1.0653元 | 1.6433元 |
| 2024-11-11 | 1.0645元 | 1.6425元 |
| 2024-11-08 | 1.0639元 | 1.6419元 |
| 2024-11-07 | 1.0637元 | 1.6417元 |
| 2024-11-06 | 1.0635元 | 1.6415元 |
| 2024-11-05 | 1.0635元 | 1.6415元 |
| 2024-11-04 | 1.0637元 | 1.6417元 |
| 2024-11-01 | 1.0635元 | 1.6415元 |
| 2024-10-31 | 1.0630元 | 1.6410元 |
| 2024-10-30 | 1.0633元 | 1.6413元 |
| 2024-10-29 | 1.0637元 | 1.6417元 |
| 2024-10-28 | 1.0643元 | 1.6423元 |
| 2024-10-25 | 1.0648元 | 1.6428元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.6434元 |
| 2024-10-23 | 1.0657元 | 1.6437元 |
| 2024-10-22 | 1.0669元 | 1.6449元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.6460元 |
| 2024-10-18 | 1.0678元 | 1.6458元 |
| 2024-10-17 | 1.0678元 | 1.6458元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.6453元 |
| 2024-10-15 | 1.0669元 | 1.6449元 |
