工银优质成长混合C (010089.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,634.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6388元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合A | ||||
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工银优质成长混合C(010089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.92亿 | 84.47% |
| (其中) 股票 | 9.92亿 | 84.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 15.49% |
| 3 | 其他资产 | 52.14万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.31亿 | 62.26% |
| 采矿业 | 6,898.57万 | 5.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,721.67万 | 4.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,191.44万 | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,441.51万 | 2.08% |
| 金融业 | 2,078.21万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.20%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 1,472.10万 | 1.25% |
| 信息技术 Information Technology | 1,260.00万 | 1.07% |
| 工业 Industrials | 1,023.00万 | 0.87% |
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