工银优质成长混合C (010089.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,634.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6388元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合A | ||||
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工银优质成长混合C(010089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 694.89万元 | 1.20% | 115.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,037.49万元 | 1.20% | 339.58万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,190.04万元 | 1.50% | 198.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,743.17万元 | 1.50% | 457.19万元 | 0.25% |
