工银优质成长混合C (010089.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,634.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6388元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合A | ||||
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工银优质成长混合C(010089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 6,494.59万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,192.89万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,484.02万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 7,031.12万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,611.72万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 8,341.77万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 8,792.54万 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 9,074.18万 | 1.18亿元 | -- |
