西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4807元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合A | ||||
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-30 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-29 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-26 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-07-25 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-24 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-07-23 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-07-22 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-19 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-18 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-17 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-16 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-15 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-12 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-07-11 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-10 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-09 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-08 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-07-05 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-04 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-07-03 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-07-02 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-01 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-06-28 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-27 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-06-26 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-06-25 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-24 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-21 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-06-20 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-19 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-18 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-06-17 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-06-14 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-13 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-06-12 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-06-11 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-06-07 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-06 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-05 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-06-04 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-06-03 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-05-31 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-05-30 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-05-29 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-05-28 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-05-27 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-05-24 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-05-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-22 | 0.5396元 | 0.5396元 |
