西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,250.00 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5248元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合A | ||||
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-12-23 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-12-20 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-12-19 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-12-18 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-12-17 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-12-16 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-12-13 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-12-12 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-12-11 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-12-09 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-12-06 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-05 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-12-04 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-12-03 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-12-02 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-11-29 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-11-28 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-11-27 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-11-26 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-11-25 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-11-22 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-11-21 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-11-20 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-11-19 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-18 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-11-15 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-11-14 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-11-13 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-12 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-11-11 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-11-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-11-07 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-11-06 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-05 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-11-01 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-10-31 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-10-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-10-29 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-10-28 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-10-25 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-10-24 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-23 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-10-22 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-10-21 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-10-18 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-10-17 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-10-16 | 0.5557元 | 0.5557元 |
