西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9806元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 635.76万 | 8.80% |
| (其中) 股票 | 635.76万 | 8.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,327.34万 | 59.91% |
| (其中) 债券 | 4,327.34万 | 59.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.92万 | 10.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,527.65万 | 21.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 277.41万 | 3.84% |
| 采矿业 | 154.07万 | 2.13% |
| 批发和零售业 | 79.38万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.50万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.40万 | 0.86% |
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