西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,343.73万 | 10.50% |
| (其中) 股票 | 1,343.73万 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,138.81万 | 40.17% |
| (其中) 债券 | 5,138.81万 | 40.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,740.99万 | 21.42% |
| 4 | 其他资产 | 3,570.38万 | 27.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 605.25万 | 4.73% |
| 制造业 | 383.34万 | 3.00% |
| 采矿业 | 345.67万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 9.47万 | 0.07% |
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