西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9775元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,207.66万 | 5,390.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,041.14万 | 4,137.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,303.15万 | 4,820.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,917.29万 | 5,389.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 3,240.18万 | 3,535.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2,046.78万 | 2,249.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2,773.81万 | 3,080.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 4,045.17万 | 4,435.49万元 | -- |
