西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.05万元 | 0.60% | 2.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 20.32万元 | 0.60% | 5.08万元 | 0.15% |
| 2023-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.98万元 | 0.60% | 3.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 10.05万元 | 0.60% | 2.51万元 | 0.15% |
