华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7705元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合C | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-31 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-30 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-26 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-25 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-12-24 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-20 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-12-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-12-18 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-13 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-10 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-12-09 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-06 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-12-02 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-29 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-28 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-27 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-26 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-25 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-21 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-20 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-19 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-18 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-12 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-08 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-07 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-04 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-01 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-10-31 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-10-30 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-10-25 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-10-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
