华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6316元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合C | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-29 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-28 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-27 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-23 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-08-22 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-21 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-20 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-19 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-16 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-08-15 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-14 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-12 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-08 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-07 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-06 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-05 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-02 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-01 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-31 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-29 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-26 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-25 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-24 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-23 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-22 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-18 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-16 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-15 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-12 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-11 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-10 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-09 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-08 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-05 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-02 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-01 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-28 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-27 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-26 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-25 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
