华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1363元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
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华宝新兴成长混合A(010114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.87万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 64.77万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 73.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749.82万 | 2.44% |
| 采矿业 | 336.50万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.11%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,935.43万 | 12.81% |
| 医疗保健 | 1,015.43万 | 3.30% |
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