华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1078元持有人户数1.52万基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝新兴成长混合A(010114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 86.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,583.83万 | 11.91% |
| 3 | 其他资产 | 351.74万 | 1.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 73.99% |
| 采矿业 | 1,278.16万 | 4.25% |
| 金融业 | 374.39万 | 1.24% |
| 房地产业 | 337.18万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.59万 | 1.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.30%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,453.04万 | 4.83% |
| 医疗保健 | 140.55万 | 0.47% |
加载中......
