华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1363元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
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华宝新兴成长混合A(010114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-18 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-10-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-10-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-09-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-09-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-09-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-09-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-09-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-09-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-09 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-09-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-09-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-09-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-29 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-27 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
