华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1078元持有人户数1.52万基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
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华宝新兴成长混合A(010114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-09-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-09-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-09-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-09-19 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-13 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-09-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-09-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-09 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-09-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-09-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-09-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-09-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-30 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-29 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-28 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-27 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-19 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-08-14 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-08-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-08-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-06 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-08-05 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-02 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-01 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-25 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-23 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
