华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1274元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
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华宝新兴成长混合A(010114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 177.44万元 | 1.20% | 29.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 480.31万元 | 1.20% | 80.05万元 | 0.20% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 269.55万元 | 1.50% | 44.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 511.36万元 | 1.50% | 85.23万元 | 0.25% |
