华宝新兴成长混合A
(010114.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.52万
成立日期2020-09-24
总资产规模
3.03亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1363基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14%
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华宝新兴成长混合A(010114) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华宝新兴成长混合A.(010114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝新兴成长混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.113.03亿2.74亿--
2024-06-300.972.69亿2.77亿--
2024-03-31--2.67亿2.72亿--
2023-12-311.002.78亿2.77亿--
2023-09-30--2.86亿2.81亿--
2023-06-301.133.19亿2.83亿--
2023-03-311.113.15亿2.83亿--
2022-12-311.063.09亿2.90亿--