华宝新兴成长混合A (010114.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1363元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合C | ||||
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华宝新兴成长混合A(010114) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.03亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.69亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.78亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3.19亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 3.15亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.09亿 | 2.90亿元 | -- |
