民生加银新兴产业混合A (010116.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,899.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7478元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合C | ||||
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 405.83万元 | 1.20% | 67.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,334.36万元 | 1.20% | 222.39万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 696.55万元 | 1.50% | 116.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,381.84万元 | 1.50% | 230.31万元 | 0.25% |
