民生加银新兴产业混合A (010116.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6389元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合C | ||||
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-25 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-24 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-17 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-16 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-12 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-11 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-05 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-04 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-02 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-01 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-25 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-21 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-19 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-18 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-17 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-14 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-13 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-12 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-11 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-07 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-06 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-05 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-06-03 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-31 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-30 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-28 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-27 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-24 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-05-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-22 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-21 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-05-20 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-05-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
