民生加银新兴产业混合A (010116.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,899.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7478元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合C | ||||
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-19 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-16 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-13 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-12 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-11 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-12-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-06 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-12-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-04 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-29 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-27 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-26 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-25 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-22 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-19 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-11-18 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-14 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-13 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-08 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-05 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-11-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-01 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-10-31 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-10-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-10-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-10-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-10-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-23 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-10-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-21 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-17 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-14 | 0.7251元 | 0.7251元 |
