民生加银新兴产业混合A (010116.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6371元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率455.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银新兴产业混合A(010116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-28 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-27 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-26 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-22 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-21 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-20 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-16 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-15 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-14 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-13 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-12 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-08 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-07 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-06 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-05 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-02 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-01 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-31 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-30 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-26 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-25 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-24 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-23 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-17 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-16 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-15 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-12 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-11 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-07-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-05 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-04 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-02 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-01 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-06-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-27 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-25 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
