民生加银新兴产业混合A (010116.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6389元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新兴产业混合C | ||||
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民生加银新兴产业混合A(010116) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5.41亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.23亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 7.36亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.90亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 8.56亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8.89亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 6.99亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 7.13亿 | 9.53亿元 | -- |
