天弘多元收益A (010118.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元持有人户数2,576.00基金经理杜广管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益C | ||||
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天弘多元收益A(010118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.27亿 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 9.27亿 | 16.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 45.79亿 | 80.79% |
| (其中) 债券 | 45.79亿 | 80.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 532.08万 | 0.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 86.90万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.19亿 | 10.91% |
| 金融业 | 2.50亿 | 4.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,167.29万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 764.92万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621.15万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.02万 | 0.03% |
| 采矿业 | 137.94万 | 0.02% |
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