天弘多元收益债券A (010118.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1939元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券C 、 天弘多元收益债券E | ||||
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天弘多元收益债券A(010118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.10亿 | 16.89% |
| (其中) 股票 | 8.10亿 | 16.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.00亿 | 79.17% |
| (其中) 债券 | 38.00亿 | 79.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -313.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,751.85万 | 1.20% |
| 5 | 其他资产 | 1.32亿 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 11.35% |
| 金融业 | 2.04亿 | 4.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,804.94万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 1,985.85万 | 0.41% |
| 采矿业 | 716.87万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639.63万 | 0.13% |
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