天弘多元收益A (010118.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元持有人户数2,576.00基金经理杜广管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益C | ||||
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天弘多元收益A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-09-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-09-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-09-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-09-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-12 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-09-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-09-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-09-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-09-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-28 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-23 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-19 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-08-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-25 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
