天弘多元收益债券A (010118.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1939元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券C 、 天弘多元收益债券E | ||||
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天弘多元收益债券A(010118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,114.38万元 | 0.40% | 278.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,684.96万元 | 0.40% | 671.24万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,115.00万元 | 0.40% | 278.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,952.58万元 | 0.40% | 488.14万元 | 0.10% |
