天弘多元收益债券A (010118.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1939元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券C 、 天弘多元收益债券E | ||||
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天弘多元收益债券A(010118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 30.59亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 36.18亿 | 34.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.17亿 | 40.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 45.68亿 | 41.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.05亿 | 47.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 39.29亿 | 34.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 40.89亿 | 35.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 31.85亿 | 28.82亿元 | -- |
