天弘多元收益债券A (010118.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1818元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率41.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券C 、 天弘多元收益债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-12-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-12-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-12-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-12-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-05 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-11 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-11-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-01 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-10-30 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
