九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,600.95万 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 2,600.95万 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.45万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,001.09万 | 71.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.39万 | 6.54% |
| 批发和零售业 | 136.74万 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.19万 | 2.63% |
| 建筑业 | 47.31万 | 1.68% |
| 采矿业 | 38.65万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.32万 | 0.90% |
| 金融业 | 24.42万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.92万 | 0.85% |
| 教育 | 21.20万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.99万 | 0.43% |
| 房地产业 | 11.72万 | 0.42% |
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