九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7029元基金经理赵万隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,710.84万 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2,710.84万 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.98万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.48万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,931.07万 | 66.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.24万 | 9.19% |
| 批发和零售业 | 115.66万 | 3.96% |
| 房地产业 | 72.47万 | 2.48% |
| 金融业 | 56.81万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.16万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.04万 | 1.54% |
| 采矿业 | 43.86万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.41万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 23.69万 | 0.81% |
| 建筑业 | 22.57万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.35万 | 0.63% |
| 教育 | 12.17万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.33万 | 0.35% |
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