九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 183.66万 | 308.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 198.75万 | 307.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 200.77万 | 308.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 225.13万 | 337.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 260.23万 | 343.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 269.16万 | 349.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 278.86万 | 380.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 321.73万 | 392.26万元 | -- |
