九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-25 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-07-24 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-22 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-18 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-17 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-16 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-15 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-12 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-11 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-10 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-09 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-08 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-05 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-04 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-07-03 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-02 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-01 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-28 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-06-27 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-26 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-25 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-24 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-06-21 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-20 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-19 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-18 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-14 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-13 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-06-12 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-06-11 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-07 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-06 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-05 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-06-04 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-03 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-05-31 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-05-30 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-05-29 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-28 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-05-27 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-05-24 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-05-23 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-05-22 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-21 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-05-20 | 0.6552元 | 0.6552元 |
