九泰久福量化C (010121.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7029元基金经理赵万隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久福量化A | ||||
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九泰久福量化C(010121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-26 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-25 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-24 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-23 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-12-17 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-13 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-12-12 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-11 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-10 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-12-09 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-06 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-12-05 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-04 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-03 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-02 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-29 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-28 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-11-25 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-22 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-21 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-20 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-19 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-15 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-14 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-13 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-11 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-07 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-06 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-11-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-01 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-31 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-30 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-10-29 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-10-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-23 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-10-22 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6456元 | 0.6456元 |
