朱雀企业优选A(010141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.31亿 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 16.31亿 | 85.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,292.42万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 6,292.42万 | 3.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.34亿 | 7.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,668.31万 | 4.02% |
| 5 | 其他资产 | 362.86万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.69亿 | 55.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,780.47万 | 3.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,605.14万 | 2.41% |
| 卫生和社会工作 | 1,076.77万 | 0.56% |
| 建筑业 | 743.45万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 711.42万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 568.84万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.41亿 | 7.40% |
| 日常消费品 | 9,682.41万 | 5.07% |
| 信息技术 | 8,732.58万 | 4.58% |
| 公用事业 | 4,482.99万 | 2.35% |
| 工业 | 4,418.85万 | 2.32% |
| 通讯业务 | 367.07万 | 0.19% |
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