朱雀企业优选A (010141.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8797元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选C | ||||
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朱雀企业优选A(010141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-12-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-12-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-19 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-12-10 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-06 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-05 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-04 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-02 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-11-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-25 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-22 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-18 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-29 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-10-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-10-22 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-10-21 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-18 | 0.8674元 | 0.8674元 |
