朱雀企业优选A (010141.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8797元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选C | ||||
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朱雀企业优选A(010141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 17.55亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 16.43亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.18亿 | 21.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 20.69亿 | 22.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.24亿 | 23.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 24.82亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 27.11亿 | 26.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 27.66亿 | 26.86亿元 | -- |
