朱雀企业优选A (010141.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8797元基金经理梁跃军 、 郭涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% |
| 相关基金: | 主从基金朱雀企业优选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱雀企业优选A(010141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,247.21万元 | 1.50% | 207.87万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,005.19万元 | 1.50% | 667.53万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,378.98万元 | 1.50% | 396.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,512.39万元 | 1.50% | 918.73万元 | 0.25% |
