中加中证500指数增强A (010153.jj)中证500 (半年) 中加基金管理有限公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9700元基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率12.28倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加中证500指数增强C | ||||
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中加中证500指数增强A(010153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-16 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-10 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-09 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-19 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-14 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-10-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-10-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-10-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-10-21 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-10-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-10-17 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-16 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-15 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
